| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۷ |
(۳۵.۹۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۶۰.۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۳.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۵.۶۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۸۱.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۴ |
(۱۴.۶۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۹ |
(۱۵.۲۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۵ |
(۷۱.۵۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|