| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶۴.۵۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۹.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۷.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۵) |
(۳۶.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۳۷.۹۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۲) |
۵۲۱.۷۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۸۹.۲۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۶ |
(۸۸.۸۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۳ |
(۲۲.۳۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|