| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۶ |
(۲۲.۴۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷.۳۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۶۳.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۷ |
۱۳۹.۸۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۶۸ |
۸۴.۱۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۱.۰۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۲.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۷.۵۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۴۹ |
۶۰.۰۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۰.۰۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
|
|