| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۹.۵۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۷۹) |
(۷۱.۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۹۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۵.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۴.۲ |
(۱۹.۴۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۰۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۳ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۳.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۴.۱۱) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
|
|