ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۱۰.۹۸ |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۰.۵۲ |
۵۳۹,۲۶۰.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
۱۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
۱۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۴.۹۴ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۱) |
۱۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۶ |
۵۴۲.۵۴ |
۱۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۸۳ |
۰.۷۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۸۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۱.۲) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۱۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۸ |
(۶.۷۷) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
|