| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۸) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۳۰.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۸ |
(۷.۵۵) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۹.۲۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۴.۲۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۸.۶۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۳ |
(۵۶.۲) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۱۷ |
۱۱۷.۱۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۷.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۵.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲.۳۲ |
(۲۴.۶۴) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|