ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۰۵) |
۲۴۲.۳۱ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۷۶ |
۶۲.۹ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۱۰.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷) |
۷۲.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۷۱ |
۷۶.۳۶ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۴.۰۵) |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۵ |
(۱۱.۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|