| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۱۰.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷) |
۷۲.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۷۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۵ |
(۱۱.۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۴ |
(۸۷.۵۱) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۶۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۸ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸۲.۳۸ |
|
|