| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۹.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۷.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۵) |
(۳۶.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۳۷.۹۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۲) |
۵۲۱.۷۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۸۹.۲۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۶ |
(۸۸.۸۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۳ |
(۲۲.۳۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۱.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|