| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۶۹.۷۸) |
(۹۷.۸) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۵۷.۹۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱ |
(۹۷.۵۵) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۴۱ |
۷,۴۸۵.۷۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۳.۳۵ |
(۷۳.۸) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۶۱ |
۲,۱۸۲.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۱۹۸.۵۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۵ |
(۲۹.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۶ |
۷۴.۴۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۵.۱۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۲ |
(۱۲.۵۶) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۱۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
|
|