| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۳ |
۲,۴۵۲.۱۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۶.۵۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۶۹.۷۸) |
(۹۷.۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۶۵۷.۹۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱ |
(۹۷.۵۵) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۴۱ |
۷,۴۸۵.۷۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۳.۳۵ |
(۷۳.۸) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۶۱ |
۲,۱۸۲.۹۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۱۹۸.۵۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۵ |
(۲۹.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۶ |
۷۴.۴۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|