| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۶۲ |
(۵۲.۰۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۱۱.۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۵.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۵۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۳۲.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۱ |
(۲۵.۷۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۸۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۴.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۱۷) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۵) |
۶۹۲.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۲.۳۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|