ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷) |
۷۲.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۷۱ |
۷۶.۳۶ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۴.۰۵) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۵ |
(۱۱.۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۷ |
۱۱۸.۹۷ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۴ |
(۸۷.۵۱) |
۳۲۲.۷۴ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۶۸ |
(۹۸.۲۴) |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۸ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸۲.۳۸ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
|