| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۶۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۶.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۷۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۱ |
۱۳۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۰.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۷.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|