| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۲ |
(۱۲.۵۶) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۱۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۶۵۸.۷۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۳ |
۱۴.۵۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۵ |
۵۰۶.۴۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۴۸.۱۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۵ |
۲.۰۲ |
۲۵۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۲.۱۳ |
(۳۵.۷۷) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۱۳.۲۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۷ |
(۵۷.۲۷) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۱ |
(۹۱.۱۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|