| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۸۹.۲۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۶ |
(۸۸.۸۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۳ |
(۲۲.۳۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۱.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
|
|