| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۲.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۷ |
۷۰.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۸.۸۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۴.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۷.۴۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۴۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۰.۹۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۵۹.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
|
|