| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۳) |
۲.۵۸ |
(۶۶.۳) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۷.۲۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۴۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰۵.۶۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۴۹ |
۱۱۰.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۶ |
۵۴۷.۹۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۲.۳۶ |
(۴۹.۴۱) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۳۲.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۸.۱۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۳۶.۷۴) |
۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۱ |
۲.۴۸ |
۲۱۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
|
|