| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۳) |
۴۶.۳۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۶۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۹.۸۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۲.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۷ |
۷۰.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۸.۸۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۴.۵۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|