ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۳۱.۹۲ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۷۵ |
(۹۹.۶) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰ |
(۵.۳۵) |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
|