| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۰۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۱.۴۳) |
۱۰۷.۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۵۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۰.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۸۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۱ |
(۲۳.۲۷) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۴) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|