ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۶) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۶۹) |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۵.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱.۷۱ |
(۹۱.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۵.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۱.۴۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۸ |
(۷۳.۸۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۱۴۲.۶۶ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳ |
(۸۱.۴۴) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۷۱.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۷.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۹.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|