ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۶۱.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۹ |
(۹۷.۱۷) |
۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۹۴.۰۳) |
۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۰۸.۳۵ |
(۸۶.۵) |
۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۲۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۱.۴۴) |
۳۷۰.۸۱ |
۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۹۳ |
۱,۷۴۰.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۲.۷) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
|