| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۶۱.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۰۸.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۲۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۱.۴۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۹۳ |
۱,۷۴۰.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۲.۷) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
|
|