| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۴.۳۲ |
۴۷.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۸۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰ |
۴.۲۳ |
(۱.۲۴) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵.۰۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۶.۸۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۲۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۶.۲۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳.۷ |
(۱۳.۷۸) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۶۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۷۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۵.۹۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|