| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۱ |
(۳.۲۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۰.۰۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵.۹۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۸۲) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۲.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۳ |
(۲.۷۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۲۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۱۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۴ |
(۳.۵۷) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۴۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۷۵ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۵.۹۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۳ |
(۴.۲۴) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۲۵) |
۹۰۲.۹ |
|
|