| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۲.۰۳) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۴ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۱۲.۶۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۸۷ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۵۱ |
۱۲.۴۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۲.۴۳) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۰۶) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹.۳۶) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۰۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰ |
۱.۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۸۸ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|