| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۱) |
۱۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۴) |
۹.۶۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۶.۴۲) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۷.۶۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۹.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۲.۱۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۱۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۲ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۵ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۹ |
(۱۸.۸۳) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|