| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۴.۳۶) |
۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۹ |
(۵۶.۶۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۷ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۲۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۵.۶۲ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۸۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۰۶) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۹.۴) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|