| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۲) |
(۸.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۸) |
(۳.۵۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۱ |
(۳.۲۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۰.۰۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵.۹۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۸۲) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۲.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۳ |
(۲.۷۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۲۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۱۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۴ |
(۳.۵۷) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۴۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|