| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۱) |
۱۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۴) |
۹.۶۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۶.۴۲) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۷.۶۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۹.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۲.۱۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۱۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۲ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۵ |
(۸۶.۸۴) |
|
|