| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۹.۷۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۶.۷ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۷ |
(۱۵.۱۶) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۵) |
۴۰.۳۳ |
(۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۷۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۴.۴۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۸.۴۱) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|