| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۲ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۵ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۹ |
(۱۸.۸۳) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۹.۷۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۶.۷ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۷ |
(۱۵.۱۶) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۵) |
۴۰.۳۳ |
(۹۹) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۷۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۴.۴۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|