| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۷ |
(۱۷.۷۷) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۴.۳۸ |
۴۳.۳۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۴۰.۲۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۳.۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۳.۶۹ |
۵۳.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۳.۱۳ |
(۳۸.۹۸) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۳ |
(۶.۱۷) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۶ |
۴.۷۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۵.۷۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۹۵) |
(۷۴.۷۷) |
|
|