| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۷۵ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۵.۹۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۳ |
(۴.۲۴) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۲۵) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۴) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۸) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۹۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۵۵.۸) |
|
|