لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/29 | 1,140,880 | 1,140,006 | 1,140,006 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 114,000,562,205 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/28 | 1,137,297 | 1,136,427 | 1,136,427 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,642,700,996 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/27 | 1,137,538 | 1,136,667 | 1,136,667 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,666,722,027 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/26 | 1,137,780 | 1,136,909 | 1,136,909 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,690,948,410 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/25 | 1,136,993 | 1,136,123 | 1,136,123 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,612,336,016 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/24 | 1,136,211 | 1,135,343 | 1,135,343 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,534,274,081 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/23 | 1,137,415 | 1,136,545 | 1,136,545 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,654,537,755 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/22 | 1,139,693 | 1,138,822 | 1,138,822 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,882,199,813 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/21 | 1,135,378 | 1,134,511 | 1,134,511 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,451,140,211 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/20 | 1,135,620 | 1,134,754 | 1,134,754 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,475,350,475 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/19 | 1,135,862 | 1,134,996 | 1,134,996 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,499,560,783 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/18 | 1,137,864 | 1,136,995 | 1,136,995 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,699,549,735 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/17 | 1,137,291 | 1,136,423 | 1,136,423 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,642,345,095 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/16 | 1,135,248 | 1,134,383 | 1,134,383 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,438,278,465 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/15 | 1,130,580 | 1,129,720 | 1,129,720 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 112,972,038,995 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/14 | 1,130,594 | 1,129,735 | 1,129,735 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 112,973,456,911 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/13 | 1,130,836 | 1,129,976 | 1,129,976 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 112,997,627,043 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/12 | 1,131,077 | 1,130,218 | 1,130,218 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 113,021,797,218 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/11 | 1,127,394 | 1,126,538 | 1,126,538 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 112,653,841,853 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/09/10 | 1,127,010 | 1,126,155 | 1,126,155 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 112,615,520,174 |