لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/06/04 | 851,107 | 850,033 | 850,033 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 85,003,336,027 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/06/03 | 850,293 | 849,220 | 849,220 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,922,012,525 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/06/02 | 846,558 | 845,489 | 845,489 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,548,933,630 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/06/01 | 847,238 | 846,169 | 846,169 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,616,914,708 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/31 | 850,556 | 849,484 | 849,484 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,948,399,019 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/30 | 843,144 | 842,081 | 842,081 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,208,076,652 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/29 | 843,412 | 842,348 | 842,348 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,234,839,239 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/28 | 843,679 | 842,615 | 842,615 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,261,527,048 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/27 | 845,347 | 844,282 | 844,282 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,428,202,074 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/26 | 847,079 | 846,012 | 846,012 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,601,236,079 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/25 | 844,130 | 843,067 | 843,067 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,306,674,744 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/24 | 841,731 | 840,671 | 840,671 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,067,061,920 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/23 | 843,564 | 842,502 | 842,502 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,250,166,979 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/22 | 843,831 | 842,769 | 842,769 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,276,935,233 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/21 | 844,099 | 843,037 | 843,037 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,303,703,487 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/20 | 844,367 | 843,305 | 843,305 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,330,471,741 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/19 | 839,902 | 838,845 | 838,845 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 83,884,476,733 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/18 | 841,120 | 840,062 | 840,062 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,006,244,430 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/17 | 841,371 | 840,313 | 840,313 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,031,293,696 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/05/16 | 842,831 | 841,772 | 841,772 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 84,177,175,920 |