لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/04/05 | 566,209 | 566,166 | 566,166 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,616,603,258 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/04/04 | 566,120 | 566,077 | 566,077 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,607,658,714 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/04/03 | 566,265 | 566,222 | 566,222 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,622,208,686 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/04/02 | 566,360 | 566,317 | 566,317 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,631,653,267 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/04/01 | 566,454 | 566,411 | 566,411 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,641,097,865 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/31 | 566,329 | 566,286 | 566,286 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,628,633,389 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/30 | 566,296 | 566,253 | 566,253 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,625,256,180 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/29 | 566,514 | 566,471 | 566,471 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,647,060,237 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/28 | 566,712 | 566,669 | 566,669 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,666,939,114 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/27 | 566,652 | 566,609 | 566,609 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,660,879,739 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/26 | 566,746 | 566,703 | 566,703 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,670,327,568 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/25 | 566,841 | 566,798 | 566,798 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,679,775,415 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/24 | 566,817 | 566,774 | 566,774 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,677,423,202 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/23 | 566,787 | 566,744 | 566,744 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,674,395,257 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/22 | 566,864 | 566,821 | 566,821 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,682,090,415 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/21 | 566,828 | 566,785 | 566,785 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,678,495,321 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/20 | 566,721 | 566,678 | 566,678 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,667,775,369 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/19 | 566,815 | 566,772 | 566,772 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,677,223,777 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/18 | 566,910 | 566,867 | 566,867 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,686,672,202 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1401/03/17 | 567,004 | 566,961 | 566,961 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 56,696,080,224 |