لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/06/04 | 1,101,798 | 1,101,530 | 1,101,530 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,153,019,937 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/06/03 | 1,100,950 | 1,100,683 | 1,100,683 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,068,318,469 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/06/02 | 1,101,405 | 1,101,138 | 1,101,138 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,113,789,332 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/06/01 | 1,101,648 | 1,101,381 | 1,101,381 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,138,122,372 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/31 | 1,098,874 | 1,098,608 | 1,098,608 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,860,834,987 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/30 | 1,099,117 | 1,098,851 | 1,098,851 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,885,074,998 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/29 | 1,099,360 | 1,099,094 | 1,099,094 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,909,388,825 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/28 | 1,102,096 | 1,101,829 | 1,101,829 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,182,902,493 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/27 | 1,101,069 | 1,100,803 | 1,100,803 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,080,255,812 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/26 | 1,102,947 | 1,102,680 | 1,102,680 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,268,026,317 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/25 | 1,101,285 | 1,101,019 | 1,101,019 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 110,101,906,059 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/24 | 1,097,209 | 1,096,945 | 1,096,945 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,694,451,976 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/23 | 1,097,452 | 1,097,188 | 1,097,188 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,718,751,787 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/22 | 1,097,695 | 1,097,431 | 1,097,431 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,743,051,642 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/21 | 1,098,074 | 1,097,809 | 1,097,809 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,780,918,079 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/20 | 1,097,846 | 1,097,581 | 1,097,581 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,758,107,188 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/19 | 1,098,996 | 1,098,731 | 1,098,731 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,873,101,207 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/18 | 1,096,266 | 1,096,002 | 1,096,002 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,600,210,187 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/17 | 1,095,956 | 1,095,693 | 1,095,693 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,569,277,317 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/05/16 | 1,096,199 | 1,095,936 | 1,095,936 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 109,593,566,611 |