لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/11/01 | 515,742 | 515,728 | 515,728 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,572,802,361 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/30 | 515,841 | 515,827 | 515,827 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,582,700,463 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/29 | 515,940 | 515,926 | 515,926 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,592,598,581 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/28 | 516,079 | 516,065 | 516,065 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,606,534,738 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/27 | 516,035 | 516,021 | 516,021 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,602,098,653 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/26 | 516,113 | 516,099 | 516,099 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,609,938,602 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/25 | 516,171 | 516,157 | 516,157 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,615,719,408 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/24 | 516,188 | 516,174 | 516,174 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,617,393,293 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/23 | 516,286 | 516,272 | 516,272 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,627,223,317 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/22 | 516,384 | 516,371 | 516,371 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,637,053,358 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/21 | 516,564 | 516,550 | 516,550 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,655,041,031 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/20 | 516,656 | 516,643 | 516,643 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 51,664,255,470 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/19 | 474,508 | 474,494 | 474,494 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,449,427,274 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/18 | 474,618 | 474,605 | 474,605 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,460,471,874 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/17 | 474,945 | 474,931 | 474,931 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,493,105,663 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/16 | 475,040 | 475,026 | 475,026 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,502,589,265 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/15 | 475,134 | 475,121 | 475,121 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,512,072,883 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/14 | 474,878 | 474,864 | 474,864 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,486,417,117 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/13 | 474,880 | 474,867 | 474,867 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,486,671,476 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/12 | 474,954 | 474,941 | 474,941 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,494,093,959 |