لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/31 | 1,066,850 | 1,066,600 | 1,066,600 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,659,998,137 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/30 | 1,065,023 | 1,064,774 | 1,064,774 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,477,352,437 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/29 | 1,065,656 | 1,065,407 | 1,065,407 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,540,703,654 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/28 | 1,066,781 | 1,066,531 | 1,066,531 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,653,107,020 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/27 | 1,068,088 | 1,067,838 | 1,067,838 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,783,771,014 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/26 | 1,067,046 | 1,066,797 | 1,066,797 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,679,674,364 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/25 | 1,067,287 | 1,067,037 | 1,067,037 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,703,720,898 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/24 | 1,067,527 | 1,067,278 | 1,067,278 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,727,767,475 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/23 | 1,065,347 | 1,065,098 | 1,065,098 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,509,803,033 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/22 | 1,064,903 | 1,064,654 | 1,064,654 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,465,444,142 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/21 | 1,065,408 | 1,065,160 | 1,065,160 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,515,957,897 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/20 | 1,064,853 | 1,064,605 | 1,064,605 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,460,508,693 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/19 | 1,063,271 | 1,063,024 | 1,063,024 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,302,392,943 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/18 | 1,063,512 | 1,063,264 | 1,063,264 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,326,407,780 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/17 | 1,063,752 | 1,063,504 | 1,063,504 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,350,422,661 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/16 | 1,075,626 | 1,075,378 | 1,075,378 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,537,843,572 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/15 | 1,075,756 | 1,075,508 | 1,075,508 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,550,779,167 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/14 | 1,071,917 | 1,071,670 | 1,071,670 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,167,031,595 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/13 | 1,073,841 | 1,073,594 | 1,073,594 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,359,428,518 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/02/12 | 1,076,801 | 1,076,553 | 1,076,553 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,655,318,157 |