لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/31 | 1,068,376 | 1,068,123 | 1,068,123 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,812,271,248 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/30 | 1,073,004 | 1,072,749 | 1,072,749 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,274,915,653 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/29 | 1,073,245 | 1,072,990 | 1,072,990 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,299,026,067 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/28 | 1,073,486 | 1,073,231 | 1,073,231 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,323,136,525 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/27 | 1,073,727 | 1,073,472 | 1,073,472 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,347,247,027 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/26 | 1,073,968 | 1,073,714 | 1,073,714 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,371,357,572 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/25 | 1,074,209 | 1,073,955 | 1,073,955 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,395,468,161 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/24 | 1,074,450 | 1,074,196 | 1,074,196 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,419,578,793 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/23 | 1,074,692 | 1,074,437 | 1,074,437 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,443,689,469 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/22 | 1,074,933 | 1,074,678 | 1,074,678 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,467,800,189 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/21 | 1,075,174 | 1,074,919 | 1,074,919 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,491,910,952 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/20 | 1,073,721 | 1,073,466 | 1,073,466 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,346,645,766 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/19 | 1,070,188 | 1,069,935 | 1,069,935 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,993,495,386 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/18 | 1,074,018 | 1,073,764 | 1,073,764 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,376,430,949 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/17 | 1,073,023 | 1,072,769 | 1,072,769 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 107,276,940,569 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/16 | 1,068,353 | 1,068,101 | 1,068,101 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,810,098,635 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/15 | 1,068,593 | 1,068,342 | 1,068,342 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,834,158,103 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/14 | 1,068,834 | 1,068,582 | 1,068,582 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,858,217,615 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/13 | 1,069,075 | 1,068,823 | 1,068,823 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,882,277,170 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1404/03/12 | 1,069,186 | 1,068,934 | 1,068,934 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 106,893,378,487 |