صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/31 1,098,874 1,098,608 1,098,608 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,860,834,987
2 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/30 1,099,117 1,098,851 1,098,851 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,885,074,998
3 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/29 1,099,360 1,099,094 1,099,094 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,909,388,825
4 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/28 1,102,096 1,101,829 1,101,829 0 0 149,000 0 49,000 100,000 110,182,902,493
5 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/27 1,101,069 1,100,803 1,100,803 0 0 149,000 0 49,000 100,000 110,080,255,812
6 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/26 1,102,947 1,102,680 1,102,680 0 0 149,000 0 49,000 100,000 110,268,026,317
7 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/25 1,101,285 1,101,019 1,101,019 0 0 149,000 0 49,000 100,000 110,101,906,059
8 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/24 1,097,209 1,096,945 1,096,945 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,694,451,976
9 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/23 1,097,452 1,097,188 1,097,188 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,718,751,787
10 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/22 1,097,695 1,097,431 1,097,431 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,743,051,642
11 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/21 1,098,074 1,097,809 1,097,809 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,780,918,079
12 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/20 1,097,846 1,097,581 1,097,581 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,758,107,188
13 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/19 1,098,996 1,098,731 1,098,731 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,873,101,207
14 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/18 1,096,266 1,096,002 1,096,002 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,600,210,187
15 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/17 1,095,956 1,095,693 1,095,693 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,569,277,317
16 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/16 1,096,199 1,095,936 1,095,936 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,593,566,611
17 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/15 1,096,442 1,096,179 1,096,179 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,617,855,949
18 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/14 1,097,462 1,097,198 1,097,198 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,719,802,254
19 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/13 1,098,344 1,098,080 1,098,080 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,807,961,545
20 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/05/12 1,096,471 1,096,207 1,096,207 0 0 149,000 0 49,000 100,000 109,620,716,670