لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/31 | 1,210,054 | 1,209,037 | 1,209,037 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,903,708,425 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/30 | 1,205,572 | 1,204,561 | 1,204,561 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,456,092,164 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/29 | 1,204,214 | 1,203,205 | 1,203,205 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,320,477,275 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/28 | 1,204,514 | 1,203,504 | 1,203,504 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,350,425,915 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/27 | 1,204,813 | 1,203,804 | 1,203,804 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,380,374,609 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/26 | 1,213,130 | 1,212,112 | 1,212,112 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 121,211,195,359 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/25 | 1,203,509 | 1,202,502 | 1,202,502 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,250,154,724 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/24 | 1,206,519 | 1,205,509 | 1,205,509 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,550,863,320 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/23 | 1,199,622 | 1,198,619 | 1,198,619 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,861,899,261 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/22 | 1,197,244 | 1,196,244 | 1,196,244 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,624,377,555 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/21 | 1,197,543 | 1,196,543 | 1,196,543 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,654,267,715 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/20 | 1,197,841 | 1,196,842 | 1,196,842 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,684,157,929 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/19 | 1,198,637 | 1,197,637 | 1,197,637 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,763,697,756 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/18 | 1,197,446 | 1,196,448 | 1,196,448 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,644,750,604 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/17 | 1,197,597 | 1,196,599 | 1,196,599 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,659,870,701 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/16 | 1,197,927 | 1,196,929 | 1,196,929 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,692,867,108 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/15 | 1,202,167 | 1,201,164 | 1,201,164 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,116,407,289 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/14 | 1,202,466 | 1,201,463 | 1,201,463 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,146,338,785 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/13 | 1,202,766 | 1,201,763 | 1,201,763 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 120,176,270,335 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1405/03/12 | 1,193,222 | 1,192,230 | 1,192,230 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 119,222,955,905 |