صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/31 1,068,376 1,068,123 1,068,123 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,812,271,248
2 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/30 1,073,004 1,072,749 1,072,749 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,274,915,653
3 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/29 1,073,245 1,072,990 1,072,990 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,299,026,067
4 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/28 1,073,486 1,073,231 1,073,231 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,323,136,525
5 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/27 1,073,727 1,073,472 1,073,472 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,347,247,027
6 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/26 1,073,968 1,073,714 1,073,714 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,371,357,572
7 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/25 1,074,209 1,073,955 1,073,955 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,395,468,161
8 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/24 1,074,450 1,074,196 1,074,196 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,419,578,793
9 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/23 1,074,692 1,074,437 1,074,437 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,443,689,469
10 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/22 1,074,933 1,074,678 1,074,678 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,467,800,189
11 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/21 1,075,174 1,074,919 1,074,919 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,491,910,952
12 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/20 1,073,721 1,073,466 1,073,466 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,346,645,766
13 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/19 1,070,188 1,069,935 1,069,935 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,993,495,386
14 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/18 1,074,018 1,073,764 1,073,764 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,376,430,949
15 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/17 1,073,023 1,072,769 1,072,769 0 0 149,000 0 49,000 100,000 107,276,940,569
16 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/16 1,068,353 1,068,101 1,068,101 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,810,098,635
17 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/15 1,068,593 1,068,342 1,068,342 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,834,158,103
18 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/14 1,068,834 1,068,582 1,068,582 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,858,217,615
19 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/13 1,069,075 1,068,823 1,068,823 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,882,277,170
20 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1404/03/12 1,069,186 1,068,934 1,068,934 0 0 149,000 0 49,000 100,000 106,893,378,487