لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/30 | 1,048,221 | 1,047,980 | 1,047,980 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,798,002,313 |
| 2 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/29 | 1,047,223 | 1,046,982 | 1,046,982 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,698,205,428 |
| 3 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/28 | 1,049,785 | 1,049,544 | 1,049,544 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,954,386,219 |
| 4 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/27 | 1,049,030 | 1,048,789 | 1,048,789 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,878,887,730 |
| 5 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/26 | 1,049,309 | 1,049,068 | 1,049,068 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,906,760,594 |
| 6 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/25 | 1,049,587 | 1,049,346 | 1,049,346 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,934,633,508 |
| 7 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/24 | 1,052,164 | 1,051,922 | 1,051,922 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,192,229,502 |
| 8 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/23 | 1,048,661 | 1,048,420 | 1,048,420 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,842,015,556 |
| 9 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/22 | 1,048,679 | 1,048,439 | 1,048,439 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,843,891,259 |
| 10 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/21 | 1,050,958 | 1,050,717 | 1,050,717 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,071,659,648 |
| 11 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/20 | 1,050,046 | 1,049,833 | 1,049,833 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,983,322,648 |
| 12 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/19 | 1,050,247 | 1,050,034 | 1,050,034 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,003,419,954 |
| 13 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/18 | 1,050,448 | 1,050,235 | 1,050,235 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,023,517,297 |
| 14 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/17 | 1,051,152 | 1,050,911 | 1,050,911 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,091,129,999 |
| 15 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/16 | 1,051,954 | 1,051,713 | 1,051,713 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 105,171,275,057 |
| 16 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/15 | 1,049,392 | 1,049,152 | 1,049,152 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,915,235,575 |
| 17 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/14 | 1,049,094 | 1,048,854 | 1,048,854 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,885,387,957 |
| 18 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/13 | 1,049,221 | 1,048,981 | 1,048,981 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,898,095,575 |
| 19 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/12 | 1,049,422 | 1,049,182 | 1,049,182 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,918,185,740 |
| 20 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/07/11 | 1,049,623 | 1,049,383 | 1,049,383 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,938,275,942 |