لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/03 | 330,938 | 330,888 | 330,888 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,088,842,518 |
| 182 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/02 | 331,023 | 330,974 | 330,974 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,097,363,477 |
| 183 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/01 | 331,109 | 331,059 | 331,059 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,105,887,238 |
| 184 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/31 | 331,194 | 331,144 | 331,144 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,114,410,999 |
| 185 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/30 | 331,279 | 331,229 | 331,229 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,122,934,760 |
| 186 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/29 | 331,364 | 331,315 | 331,315 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,131,458,521 |
| 187 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/28 | 331,450 | 331,400 | 331,400 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,139,982,983 |
| 188 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/27 | 331,259 | 331,209 | 331,209 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,120,923,479 |
| 189 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/26 | 331,355 | 331,306 | 331,306 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,130,579,062 |
| 190 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/25 | 331,268 | 331,218 | 331,218 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,121,838,665 |
| 191 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/24 | 331,353 | 331,304 | 331,304 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,130,363,037 |
| 192 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/23 | 331,438 | 331,389 | 331,389 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,138,887,409 |
| 193 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/22 | 331,412 | 331,363 | 331,363 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,136,255,286 |
| 194 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/21 | 331,452 | 331,402 | 331,402 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,140,231,192 |
| 195 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/20 | 331,366 | 331,317 | 331,317 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,131,664,469 |
| 196 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/19 | 331,422 | 331,373 | 331,373 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,137,290,434 |
| 197 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/18 | 331,508 | 331,458 | 331,458 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,145,820,024 |
| 198 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/17 | 331,590 | 331,540 | 331,540 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,154,031,355 |
| 199 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/16 | 331,672 | 331,622 | 331,622 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,162,242,686 |
| 200 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/15 | 331,560 | 331,510 | 331,510 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,151,035,816 |