لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/05 | 331,432 | 331,384 | 331,384 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,138,404,393 |
| 242 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/04 | 331,259 | 331,211 | 331,211 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,121,142,912 |
| 243 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/03 | 331,226 | 331,178 | 331,178 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,117,834,731 |
| 244 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/02 | 331,209 | 331,161 | 331,161 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,116,087,239 |
| 245 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/01 | 331,229 | 331,181 | 331,181 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,118,080,633 |
| 246 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/31 | 331,107 | 331,059 | 331,059 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,105,905,867 |
| 247 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/30 | 331,166 | 331,118 | 331,118 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,111,823,324 |
| 248 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/29 | 331,225 | 331,177 | 331,177 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,117,740,781 |
| 249 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/28 | 331,281 | 331,233 | 331,233 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,123,307,759 |
| 250 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/27 | 330,723 | 330,675 | 330,675 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,067,535,371 |
| 251 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/26 | 330,710 | 330,662 | 330,662 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,066,190,107 |
| 252 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/25 | 330,909 | 330,861 | 330,861 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,086,124,124 |
| 253 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/24 | 330,778 | 330,730 | 330,730 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,073,008,326 |
| 254 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/23 | 330,837 | 330,789 | 330,789 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,078,923,078 |
| 255 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/22 | 330,896 | 330,848 | 330,848 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,084,837,830 |
| 256 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/21 | 331,065 | 331,017 | 331,017 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,101,706,583 |
| 257 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/20 | 331,096 | 331,048 | 331,048 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,104,794,689 |
| 258 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/19 | 331,159 | 331,111 | 331,111 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,111,140,925 |
| 259 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/18 | 331,025 | 330,977 | 330,977 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,097,722,941 |
| 260 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/17 | 331,111 | 331,063 | 331,063 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,106,299,048 |