لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/16 | 331,170 | 331,122 | 331,122 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,112,216,537 |
| 262 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/15 | 331,229 | 331,181 | 331,181 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,118,134,026 |
| 263 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/14 | 331,302 | 331,255 | 331,255 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,125,479,046 |
| 264 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/13 | 331,362 | 331,314 | 331,314 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,131,397,625 |
| 265 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/12 | 331,453 | 331,405 | 331,405 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,140,540,372 |
| 266 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/11 | 331,747 | 331,699 | 331,699 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,169,885,168 |
| 267 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/10 | 331,659 | 331,611 | 331,611 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,161,115,827 |
| 268 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/09 | 331,718 | 331,670 | 331,670 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,167,037,822 |
| 269 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/08 | 331,777 | 331,730 | 331,730 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,172,959,817 |
| 270 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/07 | 331,458 | 331,411 | 331,411 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,141,055,046 |
| 271 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/06 | 331,292 | 331,244 | 331,244 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,124,439,238 |
| 272 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/05 | 320,614 | 320,566 | 320,566 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,056,624,280 |
| 273 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/04 | 320,635 | 320,588 | 320,588 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,058,810,274 |
| 274 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/03 | 320,575 | 320,528 | 320,528 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,052,751,464 |
| 275 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/02 | 320,629 | 320,582 | 320,582 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,058,217,265 |
| 276 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/02/01 | 320,684 | 320,637 | 320,637 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,063,683,066 |
| 277 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/01/31 | 320,900 | 320,853 | 320,853 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,085,276,818 |
| 278 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/01/30 | 321,392 | 321,344 | 321,344 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,134,440,414 |
| 279 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/01/29 | 320,894 | 320,846 | 320,846 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,084,647,956 |
| 280 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/01/28 | 320,928 | 320,881 | 320,881 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,088,109,327 |