لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/11 | 475,029 | 475,015 | 475,015 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,501,517,065 |
| 22 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/10 | 475,076 | 475,063 | 475,063 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,506,305,811 |
| 23 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/09 | 475,171 | 475,158 | 475,158 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,515,790,522 |
| 24 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/08 | 475,266 | 475,253 | 475,253 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,525,275,251 |
| 25 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/07 | 475,289 | 475,275 | 475,275 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,527,510,280 |
| 26 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/06 | 475,355 | 475,341 | 475,341 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,534,112,273 |
| 27 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/05 | 475,321 | 475,307 | 475,307 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,530,740,330 |
| 28 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/04 | 475,396 | 475,382 | 475,382 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,538,243,844 |
| 29 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/03 | 475,341 | 475,328 | 475,328 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,532,772,811 |
| 30 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/02 | 475,436 | 475,423 | 475,423 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,542,254,683 |
| 31 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/10/01 | 475,531 | 475,517 | 475,517 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,551,736,572 |
| 32 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/30 | 475,619 | 475,605 | 475,605 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,560,523,046 |
| 33 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/29 | 470,737 | 470,724 | 470,724 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,072,388,223 |
| 34 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/28 | 470,815 | 470,801 | 470,801 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,080,138,775 |
| 35 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/27 | 470,872 | 470,858 | 470,858 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,085,834,296 |
| 36 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/26 | 471,095 | 471,082 | 471,082 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,108,208,387 |
| 37 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/25 | 471,214 | 471,201 | 471,201 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,120,082,522 |
| 38 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/24 | 471,333 | 471,320 | 471,320 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,131,956,678 |
| 39 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/23 | 471,449 | 471,436 | 471,436 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 47,143,613,492 |
| 40 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/22 | 331,152 | 331,139 | 331,139 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,113,909,501 |