لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/21 | 331,111 | 331,098 | 331,098 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,109,770,919 |
| 42 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/20 | 328,760 | 328,747 | 328,747 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,874,714,992 |
| 43 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/19 | 328,794 | 328,781 | 328,781 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,878,118,595 |
| 44 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/18 | 328,880 | 328,866 | 328,866 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,886,625,953 |
| 45 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/17 | 328,965 | 328,951 | 328,951 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,895,133,311 |
| 46 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/16 | 329,131 | 329,118 | 329,118 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,911,818,758 |
| 47 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/15 | 329,101 | 329,088 | 329,088 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,908,801,569 |
| 48 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/14 | 329,137 | 329,124 | 329,124 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,912,363,120 |
| 49 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/13 | 329,202 | 329,189 | 329,189 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,918,874,591 |
| 50 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/12 | 329,151 | 329,098 | 329,098 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,909,817,143 |
| 51 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/11 | 329,236 | 329,183 | 329,183 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,918,327,107 |
| 52 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/10 | 329,321 | 329,268 | 329,268 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,926,837,071 |
| 53 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/09 | 329,414 | 329,361 | 329,361 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,936,098,460 |
| 54 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/08 | 329,347 | 329,294 | 329,294 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,929,391,792 |
| 55 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/07 | 329,467 | 329,414 | 329,414 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,941,364,222 |
| 56 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/06 | 329,312 | 329,259 | 329,259 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,925,896,157 |
| 57 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/05 | 329,348 | 329,295 | 329,295 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,929,508,627 |
| 58 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/04 | 329,433 | 329,380 | 329,380 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,938,020,210 |
| 59 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/03 | 329,518 | 329,465 | 329,465 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,946,531,793 |
| 60 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/02 | 329,052 | 329,000 | 329,000 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,899,961,234 |