لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/11 | 328,990 | 328,938 | 328,938 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,893,819,933 |
| 82 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/10 | 329,881 | 329,828 | 329,828 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,982,830,507 |
| 83 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/09 | 329,856 | 329,803 | 329,803 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,980,333,243 |
| 84 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/08 | 329,947 | 329,895 | 329,895 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,989,514,215 |
| 85 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/07 | 329,760 | 329,708 | 329,708 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,970,819,105 |
| 86 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/06 | 329,846 | 329,793 | 329,793 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,979,331,062 |
| 87 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/05 | 329,931 | 329,878 | 329,878 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,987,843,019 |
| 88 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/04 | 329,896 | 329,844 | 329,844 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,984,396,060 |
| 89 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/03 | 329,867 | 329,815 | 329,815 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,981,461,068 |
| 90 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/02 | 329,824 | 329,772 | 329,772 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,977,235,163 |
| 91 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/01 | 329,910 | 329,857 | 329,857 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,985,746,948 |
| 92 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/30 | 329,680 | 329,628 | 329,628 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,962,756,252 |
| 93 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/29 | 329,765 | 329,713 | 329,713 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,971,267,546 |
| 94 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/28 | 329,850 | 329,798 | 329,798 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,979,778,840 |
| 95 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/27 | 329,719 | 329,667 | 329,667 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,966,686,974 |
| 96 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/26 | 329,818 | 329,766 | 329,766 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,976,645,549 |
| 97 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/25 | 329,865 | 329,813 | 329,813 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,981,285,869 |
| 98 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/24 | 329,992 | 329,941 | 329,941 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,994,053,365 |
| 99 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/23 | 330,352 | 330,300 | 330,300 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,029,989,616 |
| 100 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/22 | 330,437 | 330,385 | 330,385 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,038,506,437 |