لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/21 | 330,522 | 330,470 | 330,470 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,047,023,258 |
| 102 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/20 | 330,294 | 330,242 | 330,242 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,024,193,685 |
| 103 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/19 | 330,115 | 330,063 | 330,063 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,006,344,242 |
| 104 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/18 | 330,370 | 330,318 | 330,318 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,031,830,537 |
| 105 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/17 | 330,444 | 330,392 | 330,392 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,039,235,620 |
| 106 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/16 | 330,267 | 330,215 | 330,215 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,021,536,698 |
| 107 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/15 | 330,352 | 330,301 | 330,301 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,030,052,824 |
| 108 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/14 | 330,437 | 330,386 | 330,386 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,038,568,950 |
| 109 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/13 | 330,124 | 330,073 | 330,073 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,007,274,721 |
| 110 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/12 | 330,210 | 330,158 | 330,158 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,015,788,975 |
| 111 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/11 | 330,401 | 330,349 | 330,349 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,034,901,279 |
| 112 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/10 | 330,683 | 330,632 | 330,632 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,063,158,148 |
| 113 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/09 | 330,282 | 330,230 | 330,230 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,022,995,518 |
| 114 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/08 | 330,367 | 330,315 | 330,315 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,031,511,764 |
| 115 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/07 | 330,452 | 330,400 | 330,400 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,040,028,010 |
| 116 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/06 | 330,404 | 330,352 | 330,352 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,035,223,976 |
| 117 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/05 | 330,244 | 330,193 | 330,193 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,019,299,348 |
| 118 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/04 | 330,330 | 330,278 | 330,278 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,027,814,590 |
| 119 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/03 | 330,302 | 330,251 | 330,251 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,025,056,449 |
| 120 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/02 | 329,555 | 329,504 | 329,504 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,950,411,304 |