لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/12 | 330,807 | 330,756 | 330,756 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,075,602,264 |
| 142 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/11 | 330,892 | 330,841 | 330,841 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,084,122,835 |
| 143 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/10 | 330,977 | 330,926 | 330,926 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,092,643,406 |
| 144 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/09 | 331,159 | 331,108 | 331,108 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,110,777,324 |
| 145 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/08 | 330,876 | 330,825 | 330,825 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,082,475,634 |
| 146 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/07 | 331,040 | 330,989 | 330,989 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,098,898,486 |
| 147 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/06 | 330,897 | 330,846 | 330,846 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,084,616,231 |
| 148 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/05 | 330,935 | 330,885 | 330,885 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,088,456,607 |
| 149 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/04 | 331,020 | 330,970 | 330,970 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,096,978,234 |
| 150 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/03 | 331,106 | 331,055 | 331,055 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,105,499,861 |
| 151 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/02 | 331,169 | 331,119 | 331,119 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,111,859,003 |
| 152 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/01 | 331,340 | 331,290 | 331,290 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,128,961,004 |
| 153 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/31 | 331,569 | 331,518 | 331,518 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,151,792,043 |
| 154 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/30 | 331,209 | 331,158 | 331,158 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,115,798,593 |
| 155 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/29 | 331,294 | 331,243 | 331,243 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,124,325,272 |
| 156 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/28 | 331,379 | 331,329 | 331,329 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,132,851,951 |
| 157 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/27 | 331,464 | 331,414 | 331,414 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,141,378,630 |
| 158 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/26 | 331,550 | 331,499 | 331,499 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,149,905,309 |
| 159 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/25 | 331,635 | 331,584 | 331,584 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,158,431,988 |
| 160 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/24 | 331,720 | 331,670 | 331,670 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,166,958,667 |