لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/09/01 | 329,356 | 329,303 | 329,303 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,930,345,619 |
| 62 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/30 | 329,262 | 329,209 | 329,209 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,920,900,551 |
| 63 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/29 | 329,253 | 329,200 | 329,200 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,920,021,756 |
| 64 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/28 | 329,181 | 329,128 | 329,128 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,912,840,414 |
| 65 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/27 | 329,266 | 329,214 | 329,214 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,921,350,626 |
| 66 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/26 | 329,351 | 329,299 | 329,299 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,929,860,838 |
| 67 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/25 | 329,357 | 329,305 | 329,305 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,930,464,833 |
| 68 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/24 | 329,274 | 329,222 | 329,222 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,922,167,960 |
| 69 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/23 | 329,244 | 329,191 | 329,191 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,919,148,881 |
| 70 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/22 | 329,104 | 329,052 | 329,052 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,905,158,542 |
| 71 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/21 | 329,230 | 329,177 | 329,177 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,917,711,022 |
| 72 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/20 | 329,315 | 329,262 | 329,262 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,926,221,635 |
| 73 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/19 | 329,400 | 329,347 | 329,347 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,934,732,248 |
| 74 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/18 | 329,274 | 329,221 | 329,221 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,922,134,152 |
| 75 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/17 | 329,365 | 329,313 | 329,313 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,931,308,162 |
| 76 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/16 | 329,207 | 329,154 | 329,154 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,915,431,609 |
| 77 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/15 | 329,147 | 329,095 | 329,095 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,909,475,868 |
| 78 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/14 | 328,879 | 328,827 | 328,827 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,882,710,399 |
| 79 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/13 | 328,964 | 328,912 | 328,912 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,891,218,135 |
| 80 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/08/12 | 329,049 | 328,997 | 328,997 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,899,725,871 |