لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/07/01 | 329,640 | 329,589 | 329,589 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,958,921,583 |
122 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/31 | 329,725 | 329,674 | 329,674 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 32,967,431,862 |
123 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/30 | 330,159 | 330,108 | 330,108 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,010,827,284 |
124 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/29 | 330,384 | 330,333 | 330,333 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,033,315,846 |
125 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/28 | 330,648 | 330,597 | 330,597 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,059,691,371 |
126 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/27 | 330,229 | 330,177 | 330,177 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,017,738,834 |
127 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/26 | 330,158 | 330,107 | 330,107 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,010,694,689 |
128 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/25 | 330,243 | 330,192 | 330,192 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,019,209,924 |
129 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/24 | 330,328 | 330,277 | 330,277 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,027,725,159 |
130 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/23 | 330,423 | 330,371 | 330,371 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,037,145,105 |
131 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/22 | 330,629 | 330,578 | 330,578 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,057,802,411 |
132 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/21 | 330,733 | 330,682 | 330,682 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,068,222,530 |
133 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/20 | 330,756 | 330,704 | 330,704 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,070,448,218 |
134 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/19 | 330,562 | 330,511 | 330,511 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,051,144,721 |
135 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/18 | 330,648 | 330,597 | 330,597 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,059,663,281 |
136 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/17 | 330,733 | 330,682 | 330,682 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,068,181,841 |
137 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/16 | 330,856 | 330,805 | 330,805 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,080,468,328 |
138 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/15 | 330,792 | 330,741 | 330,741 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,074,107,773 |
139 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/14 | 330,948 | 330,897 | 330,897 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,089,729,117 |
140 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/06/13 | 331,373 | 331,322 | 331,322 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,132,230,682 |