لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/14 | 331,650 | 331,601 | 331,601 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,160,095,318 |
| 202 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/13 | 331,581 | 331,532 | 331,532 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,153,194,045 |
| 203 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/12 | 331,525 | 331,476 | 331,476 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,147,592,062 |
| 204 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/11 | 331,300 | 331,251 | 331,251 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,125,121,341 |
| 205 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/10 | 331,382 | 331,333 | 331,333 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,133,329,758 |
| 206 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/09 | 331,464 | 331,415 | 331,415 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,141,538,175 |
| 207 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/08 | 331,483 | 331,434 | 331,434 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,143,372,698 |
| 208 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/07 | 331,307 | 331,258 | 331,258 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,125,843,790 |
| 209 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/06 | 331,408 | 331,359 | 331,359 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,135,886,710 |
| 210 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/05 | 331,377 | 331,328 | 331,328 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,132,833,293 |
| 211 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/04 | 331,471 | 331,422 | 331,422 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,142,239,281 |
| 212 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/03 | 331,550 | 331,501 | 331,501 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,150,079,552 |
| 213 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/02 | 331,628 | 331,579 | 331,579 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,157,919,823 |
| 214 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/04/01 | 331,886 | 331,837 | 331,837 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,183,651,266 |
| 215 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/31 | 331,419 | 331,371 | 331,371 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,137,062,965 |
| 216 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/30 | 331,418 | 331,369 | 331,369 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,136,924,831 |
| 217 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/29 | 331,107 | 331,058 | 331,058 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,105,824,055 |
| 218 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/28 | 331,573 | 331,524 | 331,524 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,152,415,613 |
| 219 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/27 | 331,651 | 331,603 | 331,603 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,160,255,896 |
| 220 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/26 | 331,730 | 331,681 | 331,681 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,168,096,179 |