لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/25 | 331,286 | 331,237 | 331,237 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,123,714,182 |
| 222 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/24 | 331,212 | 331,163 | 331,163 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,116,320,371 |
| 223 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/23 | 331,193 | 331,145 | 331,145 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,114,456,704 |
| 224 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/22 | 331,203 | 331,155 | 331,155 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,115,493,397 |
| 225 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/21 | 331,334 | 331,285 | 331,285 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,128,547,172 |
| 226 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/20 | 331,412 | 331,364 | 331,364 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,136,385,493 |
| 227 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/19 | 331,491 | 331,442 | 331,442 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,144,223,814 |
| 228 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/18 | 331,253 | 331,204 | 331,204 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,120,438,512 |
| 229 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/17 | 331,255 | 331,207 | 331,207 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,120,701,074 |
| 230 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/16 | 331,350 | 331,301 | 331,301 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,130,147,124 |
| 231 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/15 | 331,428 | 331,380 | 331,380 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,137,986,866 |
| 232 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/14 | 331,507 | 331,458 | 331,458 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,145,826,608 |
| 233 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/13 | 331,585 | 331,537 | 331,537 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,153,666,350 |
| 234 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/12 | 331,663 | 331,615 | 331,615 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,161,506,092 |
| 235 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/11 | 331,258 | 331,210 | 331,210 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,121,015,968 |
| 236 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/10 | 331,330 | 331,282 | 331,282 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,128,152,395 |
| 237 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/09 | 331,263 | 331,215 | 331,215 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,121,510,173 |
| 238 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/08 | 331,255 | 331,207 | 331,207 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,120,677,077 |
| 239 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/07 | 331,302 | 331,254 | 331,254 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,125,354,939 |
| 240 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/03/06 | 331,367 | 331,319 | 331,319 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,131,879,666 |