ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۴	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۶	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۷	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۹	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۰	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۲	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۳	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۰	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۱	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۳	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...228 »