ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۱	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۰	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۲	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۴	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۸	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۰	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۳	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۴	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...228 »