ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۸	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۰	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۲	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۵	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۷	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۸	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۳	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۵	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...228 »