ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳	۴۱.۰۵ %	۸۶۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳	۴۱.۰۴ %	۸۶۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۵	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳	۴۱.۰۶ %	۸۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۹	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۳	۳۹.۸۱ %	۸۷۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳	۳۹.۰۴ %	۸۷۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۲ %	۸۷۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۳ %	۸۷۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۳ %	۸۷۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۳ %	۸۷۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۱ %	۸۷۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...228 »