ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۷	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۸۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۳	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۸۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۰	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۸ %	۸۵۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۷ %	۸۵۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۸ %	۸۵۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۷ %	۸۵۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۷ %	۸۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۰	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۷ %	۸۵۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۷ %	۸۵۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۴	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۸ %	۸۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...228 »