ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۲ %	۸۳۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۲ %	۸۳۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۲ %	۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۴۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳۱ %	۸۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۳ %	۸۴۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...228 »