ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۳	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۴.۶۲ %	۲,۳۷۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۴۵۸	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۰۹۶	۸۶.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۰	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۱	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۳	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...228 »