ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۸	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۹	۷۹.۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۱	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۲	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۴	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۵	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۸	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...228 »