ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۶	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۰	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۱	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۶	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۷	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۹	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...228 »