ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۸	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۰۹۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۰	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۲	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۳	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۵	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۶	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۸	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۹	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...228 »