ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۵	۷۹.۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۶	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۸	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۹	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۱۰۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۱۰۲	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۴	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۲	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۵	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...228 »