ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۱	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۲	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۵	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۷	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۸	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۳	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۱	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۲	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...228 »