ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۸	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۹	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۳	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۵	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۶	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۸	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۹	۷۹.۵ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...228 »