ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۰	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۳	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۴	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۷	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۸	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۰	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۱	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...228 »