ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۸	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۳	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۵	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۸	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۰	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۹	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۱	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۲	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۳	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۵	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...228 »