ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۶.۸۳ %	۸۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۱	۱۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۳	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۴.۶۲ %	۲,۳۷۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۴۵۸	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...228 »