ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۴۸ %	۸۶۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۹	۴۱.۴۸ %	۸۶۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۵	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۵ %	۸۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۲	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۴۲ %	۸۷۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۵۴ %	۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۶۲ %	۸۵۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۳ %	۸۵۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹	۴۱.۲۹ %	۸۵۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳	۴۱.۰۴ %	۸۵۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۴	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳	۴۱.۰۴ %	۸۵۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...228 »