ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۴	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۸	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۶	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۸	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۰	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۲	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۵	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۷	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...228 »