ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۳	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۰	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۱	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۳	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۱	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۲	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۵	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۷	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...228 »