ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۷	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۶	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۷	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۸	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۶	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۰	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۱	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۶	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۷	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...228 »