ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۶	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۷	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۹	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۴	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۶	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۷	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۹	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...248 »