ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۱	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۷	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۶	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۷	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۸	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۶	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۰	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۱	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...248 »