ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۸	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۹	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۴	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۲	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۴	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۵	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۸	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۹	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۱	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...248 »