ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۲	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۴	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۵	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۸	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۱	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۰	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۲	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۴	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...248 »